AGENTES DE IA / FUNCIÓN FINANCIERA
← Transformación financieraDiseño e implantación de agentes para tareas concretas: consultar información, contrastar documentos o preparar propuestas. Cada tarea requiere fuentes identificadas, acciones delimitadas y aprobación humana cuando corresponde.
Hablemos de tu casoPARTIR DE LA TAREA
El primer paso es distinguir qué puede resolverse con reglas, qué necesita interpretación y qué debe seguir decidiendo una persona.
Mover datos entre sistemas, calcular importes o conciliar con reglas estables suele resolverse con automatización convencional. El proceso debe ser fiable antes de añadir autonomía.
Decidir: qué puede ejecutarse con reglas y qué necesita interpretar una excepción.Un agente puede revisar documentación, contrastarla con los datos disponibles y preparar una propuesta cuando hay información variable. Las decisiones y acciones permitidas se delimitan desde el diseño.
Decidir: qué propone el agente, qué aprueba una persona y cuándo se detiene.Un agente puede consultar fuentes autorizadas y preparar explicaciones para una revisión financiera. La analítica, el forecasting y los modelos predictivos pueden ser herramientas de apoyo; cada uno se evalúa por su utilidad.
Decidir: qué fuentes sustentan la respuesta y cómo se comprueba su exactitud.EJEMPLO DE PROYECTO
Cruce de saldos y movimientos entre sociedades, análisis de diferencias y propuestas de resolución. El diseño combina reglas de conciliación, agentes para investigar excepciones y revisión por Finanzas.
Las integraciones reúnen los datos de ERP o EPM por sociedad, contraparte, cuenta, periodo y moneda. Las reglas aplican las correspondencias de cuentas, signos y tolerancias acordadas, e identifican partidas conciliadas y diferencias.
El agente puede consultar movimientos y documentos autorizados para investigar las excepciones. Prepara una explicación y, cuando corresponde, una propuesta de resolución o ajuste con la evidencia que la sustenta.
Finanzas revisa las propuestas y aprueba los ajustes que procedan. Cada diferencia conserva su soporte, estado y decisión; la contabilización sigue los controles establecidos.
GOBIERNO DESDE EL DISEÑO
Finanzas e IT acuerdan el acceso al dato, los límites de actuación y las aprobaciones. El diseño debe permitir comprobar de dónde sale una propuesta y detener la ejecución cuando falta información o aparece una excepción.
DEL CASO DE USO A LA IMPLANTACIÓN
Una tarea delimitada, controles acordados y pruebas antes de llevarla a operación.
El análisis con Finanzas identifica el trabajo que debe resolverse, sus entradas, salidas y excepciones. El alcance recoge el resultado esperado y los criterios de aceptación.
El diseño especifica las fuentes, los permisos, las acciones permitidas y las aprobaciones. Cada respuesta o propuesta debe conservar la evidencia que la sustenta.
La construcción puede ser directa o realizarse con IT y especialistas, según el alcance. Las pruebas incluyen casos representativos, errores y excepciones antes de habilitar acciones.
La implantación establece quién revisa, quién aprueba y cómo se detiene o escala una incidencia. La puesta en marcha incluye el traspaso al equipo responsable.
El seguimiento contrasta exactitud, errores, coste de operación y uso con los criterios acordados. Los resultados permiten ajustar el alcance y los controles.
TECNOLOGÍA PROPIA
Azhum es la plataforma de inteligencia financiera diseñada y construida por Gerson Castillo. Su modelo de contabilidad analítica conecta las cifras con su origen y sus reglas de atribución. Lumen consulta ese modelo para preparar análisis con evidencia, distinguiendo datos, cálculos y estimaciones. Puede formar parte de una solución cuando encaja.
El reporting puede consultarse en la demo pública de Azhum. La capa de inteligencia Lumen se presenta mediante una demostración guiada.
Conocer AzhumPREGUNTAS PRÁCTICAS
EL SIGUIENTE PASO
Una primera conversación permite revisar la tarea, los datos disponibles y las decisiones que requieren supervisión.