CASTILLO·TRANSFORMACIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN FINANCIERA

Modernización y automatización de la función financiera.

Proyectos para mejorar el cierre, automatizar el reporting financiero y conectar sistemas. Dirección funcional y coordinación con Finanzas, IT y proveedores, desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha.

Hablemos de tu proyecto Metodología
Procesos financierosSistemas e integracionesDatos y automatizaciónDirección de implantación
FINANZAS + TECNOLOGÍA
Procesos, datos y sistemas conectados en una misma arquitectura de transformación.
01 Procesos02 Datos03 Sistemas
Una arquitectura conectada.Una solución implantada.

CUÁNDO TIENE SENTIDO HABLAR

Qué está frenando a tu equipo financiero.

El primer paso es entender qué ocurre, cuánto pesa y por dónde conviene empezar.

  1. 01

    Datos que se introducen dos veces

    Información que ya existe en un sistema y alguien vuelve a teclear en otro, en Excel o en el ERP.

  2. 02

    Sistemas que se concilian a mano

    ERP, operación, bancos y CRM separados. El equipo tiene que reconstruir la conexión entre ellos.

  3. 03

    Cierre e informes que dependen de personas clave

    Hojas enlazadas, ajustes de última hora y conocimiento que solo tiene una persona.

  4. 04

    Márgenes que no cuadran con contabilidad

    Costes, ingresos y márgenes por línea de negocio, cliente, centro u otra dimensión relevante que cuesta analizar y conciliar con contabilidad.

  5. 05

    Proyectos que no terminan de avanzar

    Decisiones pendientes, responsabilidades poco claras o entregas sin validar entre Finanzas, IT y proveedores.

  6. 06

    Procesos que el ERP no cubre bien

    Compras, cobros o activos dependen de circuitos manuales y soluciones fuera del sistema.

EL PUNTO DE CONEXIÓN

Finanzas conoce el problema.
Tecnología conoce los sistemas.
La clave está en conectarlos.

La Dirección Financiera sabe qué necesita conseguir. Convertirlo en procesos, requisitos funcionales, datos, integraciones y criterios de aceptación requiere conocer la lógica financiera.

Castillo conecta esas necesidades con el trabajo de IT: diseño funcional, datos, integraciones y pruebas. El proyecto abarca la definición de la solución y su puesta en marcha con el equipo.

SERVICIOS

Diagnóstico y proyectos de transformación.

Un diagnóstico para decidir por dónde empezar. Proyectos concretos para llevar las mejoras a operación.

01

Diagnóstico y hoja de ruta

CUÁNDO TIENE SENTIDO

Sabes que hay trabajo manual, información poco fiable o controles que necesitan mejorar, pero falta decidir por dónde empezar.

ALCANCE

El diagnóstico revisa procesos, sistemas, datos y controles con el equipo financiero. Las propuestas se ordenan por valor, esfuerzo y dependencias, con los riesgos identificados.

  • Tesorería, cierre, conciliaciones y controles
  • R2R · P2P/S2P · O2C
  • Reporting financiero, contabilidad analítica y modelo operativo
QUÉ RECIBE EL CLIENTEMapa de situación y hoja de ruta con proyectos priorizados.
02

Proyectos de transformación

CUÁNDO TIENE SENTIDO

El problema está identificado. Hace falta convertirlo en una solución que el equipo pueda utilizar y mantener.

ALCANCE

Cada proyecto incluye el proceso objetivo y los requisitos funcionales, un plan de ejecución con responsabilidades definidas, el desarrollo o la coordinación con IT y proveedores, las pruebas de aceptación y la puesta en marcha.

  • Integraciones y mejora del ERP
  • Implantación de herramientas EPM: planificación, presupuestos, forecasting y consolidación financiera
  • Implantación de herramientas de tesorería (TMS): posición de caja, previsiones de liquidez e integración bancaria
  • Mejora y automatización del reporting financiero y de gestión, con datos conciliados
  • Desarrollo de contabilidad analítica y análisis de rentabilidad por línea de negocio, cliente, centro y otras dimensiones relevantes para la operación
  • Portales, software y automatización
  • IA agéntica: automatización de la conciliación intercompany y análisis de excepciones
QUÉ RECIBE EL CLIENTESolución implantada, pruebas de aceptación y traspaso al equipo.

Dirección externa de transformación financiera.

Dirección funcional de una o varias iniciativas, en coordinación con Finanzas, IT y proveedores. El alcance, las responsabilidades y la dedicación se acuerdan con la Dirección Financiera.

QUÉ RECIBE EL CLIENTEPlan de ejecución y seguimiento de avances, riesgos y decisiones pendientes.

METODOLOGÍA

Del problema financiero
a la solución implantada.

Cada fase tiene alcance, entregables y criterios de aceptación. Los resultados se revisan antes de decidir el siguiente paso.

  1. 01

    Diagnóstico

    Revisión del problema con Finanzas: procesos, datos, sistemas y controles. El análisis permite decidir qué necesita cambiar.

  2. 02

    Alcance y prioridades

    Cada fase tiene entregables, calendario y criterios de aceptación acordados. Las prioridades consideran valor, esfuerzo y dependencias.

  3. 03

    Desarrollo y dirección

    Desarrollo directo o ejecución con IT y proveedores, según el proyecto. Responsabilidades definidas y validación de lo acordado.

  4. 04

    Implantación y seguimiento

    Pruebas con usuarios, formación y traspaso al equipo. Los resultados se revisan antes de acordar la siguiente fase.

CRITERIO TECNOLÓGICO

La tecnología se elige después de entender el problema.

Puede bastar con rediseñar un proceso o aprovechar mejor el ERP. En otros casos hacen falta herramientas EPM, integraciones, analítica, Power Platform, software específico o IA. La arquitectura y los equipos o proveedores se definen según las necesidades del proyecto.

Gerson CastilloGERSON CASTILLO

DIRECCIÓN

Gerson Castillo

Llevo 17 años en Finanzas, en organizaciones multisociedad de Latinoamérica y Europa.

He trabajado en dirección financiera y he dirigido implantaciones de software de consolidación en Iberia y Latinoamérica. Fui subdirector financiero en un grupo español de transporte y logística. Soy fundador y arquitecto de Azhum.

Sobre Castillo Ver trayectoria completa en LinkedIn

ESPECIALIDAD / AUTOMATIZACIÓN E IA

Agentes de IA,
con criterio financiero
y control.

Diseño e implantación para tareas financieras concretas. El alcance delimita las acciones del agente, las aprobaciones necesarias y las pruebas que permiten verificar el resultado.

Agentes en la función financiera

APLICACIONES Y CONTROLES

01

Conciliación intercompany

Cruce de saldos, análisis de diferencias y revisión de excepciones.

02

Permisos y aprobación definidos

Qué puede ejecutar y qué debe revisar una persona.

03

Evidencia y calidad verificables

Fuentes, acciones y excepciones registradas para su revisión.

No toda tarea necesita IA. El problema define la solución.

PRODUCTO PROPIO / INTELIGENCIA FINANCIERA

Azhum, tecnología propia.

Azhum es la plataforma de inteligencia financiera diseñada y desarrollada por Gerson Castillo. Conecta contabilidad y datos operativos para analizar el resultado por cliente, línea o unidad, y seguir el origen de las cifras y sus reglas de atribución.

Puede incorporarse cuando el proyecto necesita esa capacidad. La elección de herramientas responde al proceso, los datos y los sistemas existentes.

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Reporting abierto, sin registro y con datos de demostración.

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